营运资金需求，净营运资本NWCnet working capital和营运资本需求WCRworking c

来源：整理时间：2023-08-20 13:14:30 编辑：公务员考试手机版

1，净营运资本NWCnet working capital和营运资本需求WCRworking c

净营运资本(net working capital)，也称狭义的营运资本、营运资金、流动资金净额，是指企业的流动资产总额减去各类流动负债后的余额。即通过长期负债融资而购买的流动资产的数额。净营运资本=流动资产-流动负债。营运资本需求是存货、应收账款减应付账款的余额。营运资本需求=(应收账款+存货+预付费用)-(应付账款+预提费用)

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2，公司想贷款怎样调增营运资金的需求量

营运资金周转次数=销售收入净额/（平均流动资产-平均流动负债）如果该指标为负，一般是因为平均流动资产高于平均流动负债，说明公司短期资金紧张。一般来说，平均流动资产=2*平均流动负债比较合适（因为存货等不能立即变现的流动资产因素的影响），当然，具体还要视行业状况而定。所以，将流动负债*2-目前的流动资产，就是企业的营运资金需求量，这个需求量相对比较安全。最起码，将流动负债-目前流动资产这个营运资金缺口补上是必需的，否则企业可能因为无法应付到期短期债务的影响，而现金流断裂，影响生产和销售，最后导致企业倒闭。有一些很强大的公司，就是因为扩张速度过快，造成现金缺口无法弥补，从而倒闭的。

建议按照合理测算申请贷款额度

提高项目的预算就可以了

公司想贷款怎样调增营运资金的需求量

3，请问怎么算贷款人营运资金量

借款人营运资金量影响因素主要包括现金、存货、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等。在调查基础上，预测各项资金周转时间变化，合理估算借款人营运资金量。在实际测算中，借款人营运资金需求可参考如下公式：　　营运资金量＝上年度销售收入×(1－上年度销售利润率)×(1＋预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数其中：营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数) 　　周转天数=360/周转次数　　应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额　　预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额　　存货周转次数＝销售成本/平均存货余额　　预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额　　应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额摘自《融资担保法律法规汇编》增补本

我希望都

请问怎么算贷款人营运资金量

4，营运资本需求营运资本营运资本投资之间的区别是什么

营运资本需求是存货、应收账款减应付账款的余额。如果流动资产中包括预付费用，流动负债中包括预提费用，那么净投资就是流动资产减流动负债的差额，但不包括现金。因为现金是公司全部投资剩下的部分，全部投资包括营运资本需求。同样，营运资本需求也不包括短期借款。短期借款是为支持公司的投资而筹集的，这里也包括为营运资本需求而筹集。短期借款为公司的营业循环筹集资金，但不是营业循环的组成部分。营运资本需求=(应收账款+存货+预付费用)-(应付账款+预提费用)

营运资本=流动资产-流动负债，营运资本并不是欠的越多越好，只有在企业的拥有很强的短期融资能力时或者能够很好地安排流动负债的偿还安排时，这一说法才成立，即前提条件是不会产生财务困境。（当然还有一个前提是公司的长期投资是盈利的）在满足这一前提条件的情况下，营运资本欠的越多，就相当于公司取得的短期无息融资额越大，节约的融资利息越多，并且公司投入资本的利用率也越高，收益也加大，对企业也越有利。个人理解，仅供参考。

5，公司上年12月注册没有年初数怎么求营运资金需求量

营运资金量＝上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数其中：营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数) 周转天数=360/周转次数应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额存货周转次数＝销售成本/平均存货余额预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额你说的上年末主营业务收入为10年的，预计本年末主营业务收入应该是10年的主营业务收入×（1＋预计主营业务收入年增长率）

营运资金量＝上年度销售收入×(1－上年度销售利润率)×(1＋预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数其中：营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数)周转天数=360/周转次数应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额存货周转次数＝销售成本/平均存货余额预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额营运资金需求量=营运资金量-自有资金这个是银监会流贷管理办法里面的公式，至于是否是你要的就不知道了

6，企业如何提高营运资金需求量

增加应收账款、预付账款、减少应付账款、减少预收账款

存货周转天数=360/(销售收入/平均存货余额）=360*平均存货余额/销售收入；应收账款周转天数=360*平均应收账款余额/销售收入；应付账款周转天数=360*平均应付账款余额/销售收入；预付账款周转天数=360*平均预付账款余额/销售收入；预收账款周转天数==360*平均预收账款余额/销售收入；所以，存货周转天数+应收账款周转天次数-应付账款周转天数+预付账款周转天次数-预收账款周转天数=360*（平均存货余额+平均应收账款余额-平均应付账款余额+平均预付账款余额-平均预收账款余额）/销售收入=360*（平均流动资产余额-平均流动负债余额）/销售收入推出：营运资金周转次数=360/（360*（平均流动资产余额-平均流动负债余额）/销售收入)=销售收入/(平均流动资产余额-平均流动负债余额)如果该指标为负，一般是因为平均流动资产高于平均流动负债，说明公司短期资金紧张。一般来说，平均流动资产=2*平均流动负债比较合适（因为存货等不能立即变现的流动资产因素的影响），当然，具体还要视行业状况而定。所以，将流动负债*2-目前的流动资产，就是企业的营运资金需求量，这个需求量相对比较安全。最起码，将流动负债-目前流动资产这个营运资金缺口补上是必需的，否则企业可能因为无法应付到期短期债务的影响，而现金流断裂，影响生产和销售，最后导致企业倒闭。有一些很强大的公司，就是因为扩张速度过快，造成现金缺口无法弥补，从而倒闭的。